格科微现金流表
18.13亿
营业现金流
-19.88亿
投资现金流
2.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 格科微现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.74 亿 | 35.86 亿 | 35.93 亿 | 41.86 亿 | 43.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.39 亿 | 4.43 亿 | 4.05 亿 | 9.57 亿 | 18.13 亿 |
| 现金流入 | 90.4 亿 | 74.99 亿 | 56.46 亿 | 82.25 亿 | 90.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.98 亿 | 68.83 亿 | 48.12 亿 | 65.05 亿 | 77.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.66 亿 | 2.11 亿 | 4.1 亿 | 9.2 亿 | 4.19 亿 |
| 现金流出 | 86.01 亿 | 70.56 亿 | 52.41 亿 | 72.67 亿 | 72.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.08 亿 | 59.14 亿 | 40.79 亿 | 58.46 亿 | 55.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.22 亿 | 5.48 亿 | 5.99 亿 | 7.59 亿 | 8.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.33 亿 | 3.22 亿 | 1.02 亿 | 0.98 亿 | 1.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.37 亿 | 2.72 亿 | 4.61 亿 | 5.65 亿 | 7.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.98 亿 | -47.08 亿 | -11.71 亿 | -17.03 亿 | -19.88 亿 |
| 现金流入 | 49.04 万 | 159.51 万 | 47.5 万 | 0.56 亿 | 1.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 40.42 万 | 0.0 元 | 40.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.83 万 | 9.47 万 | 7.08 万 | 335.4 万 | 291.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.79 万 | 436.0 元 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流出 | 38.98 亿 | 47.09 亿 | 11.72 亿 | 17.59 亿 | 21.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.16 亿 | 46.88 亿 | 11.65 亿 | 16.38 亿 | 20.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.82 亿 | 0.21 亿 | 700.0 万 | 700.0 万 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.14 亿 | 0.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56.72 亿 | 42.71 亿 | 13.59 亿 | 8.93 亿 | 2.27 亿 |
| 现金流入 | 85.04 亿 | 99.62 亿 | 52.98 亿 | 62.32 亿 | 66.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 35.39 亿 | 0.0 元 | 1.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 28.32 亿 | 56.91 亿 | 39.39 亿 | 53.39 亿 | 64.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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