同益中现金流表
1.55亿
营业现金流
-2.81亿
投资现金流
-0.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同益中现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.48 亿 | 3.15 亿 | 7.28 亿 | 4.48 亿 | 4.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.65 亿 | 2.34 亿 | 0.51 亿 | 1.79 亿 | 1.55 亿 |
| 现金流入 | 3.75 亿 | 7.84 亿 | 6.15 亿 | 6.79 亿 | 7.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.47 亿 | 7.44 亿 | 5.72 亿 | 6.38 亿 | 6.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 3.1 亿 | 5.5 亿 | 5.64 亿 | 5.0 亿 | 5.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.05 亿 | 4.02 亿 | 3.81 亿 | 3.29 亿 | 3.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.75 亿 | 0.94 亿 | 1.2 亿 | 1.26 亿 | 1.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.3 亿 | 0.45 亿 | 0.26 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.23 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.27 亿 | 2.28 亿 | -2.3 亿 | -1.07 亿 | -2.81 亿 |
| 现金流入 | 2.07 亿 | 8.15 亿 | 9.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 2.0 亿 | 8.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 635.76 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.97 万 | 1,500.0 元 | 9.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 141.69 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.33 亿 | 5.87 亿 | 2.31 亿 | 1.07 亿 | 2.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.33 亿 | 0.87 亿 | 2.31 亿 | 1.07 亿 | 0.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.0 亿 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.88 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.29 亿 | -0.52 亿 | -1.02 亿 | -0.24 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 2.43 亿 | 0.12 亿 | 0.28 亿 | 0.22 亿 | 0.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.43 亿 | 0.0 元 | 374.84 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.14 亿 | 0.64 亿 | 1.3 亿 | 0.46 亿 | 0.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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