爱科赛博现金流表
0.85亿
营业现金流
-8.83亿
投资现金流
-0.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱科赛博现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.11 亿 | 1.1 亿 | 0.65 亿 | 11.45 亿 | 2.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -802.77 万 | 0.45 亿 | 0.7 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流入 | 3.89 亿 | 4.53 亿 | 6.14 亿 | 7.58 亿 | 7.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.67 亿 | 4.29 亿 | 5.6 亿 | 7.06 亿 | 7.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.23 亿 | 0.49 亿 | 0.47 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 4.04 亿 | 4.61 亿 | 5.69 亿 | 6.88 亿 | 7.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.48 亿 | 2.56 亿 | 2.82 亿 | 3.13 亿 | 3.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98 亿 | 1.2 亿 | 1.59 亿 | 2.38 亿 | 2.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.29 亿 | 0.62 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.56 亿 | 0.66 亿 | 1.0 亿 | 0.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -421.12 万 | -0.21 亿 | -1.04 亿 | -8.41 亿 | -8.83 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 0.2 亿 | 3,000.0 元 | 5.35 亿 | 12.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 5.32 亿 | 13.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 19.61 万 | 8.12 万 | 0.0 元 | 279.31 万 | 535.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.93 万 | 1.44 万 | 3,000.0 元 | 4.32 万 | 2.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.81 亿 |
| 现金流出 | 0.38 亿 | 0.41 亿 | 1.04 亿 | 13.76 亿 | 21.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 451.66 万 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | 2.69 亿 | 2.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 0.8 亿 | 11.07 亿 | 19.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | -0.16 亿 | 11.39 亿 | -1.2 亿 | -0.91 亿 |
| 现金流入 | 2.1 亿 | 1.87 亿 | 14.69 亿 | 1.23 亿 | 2.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.62 亿 | 0.23 亿 | 13.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.92 亿 | 2.03 亿 | 3.29 亿 | 2.43 亿 | 3.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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