莱尔科技现金流表
0.45亿
营业现金流
-2.34亿
投资现金流
1.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 莱尔科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.51 亿 | 2.47 亿 | 3.46 亿 | 2.23 亿 | 1.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.8 亿 | 0.77 亿 | 0.48 亿 | 0.4 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流入 | 5.04 亿 | 4.48 亿 | 4.32 亿 | 4.47 亿 | 4.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.73 亿 | 4.25 亿 | 4.12 亿 | 4.23 亿 | 4.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 4.24 亿 | 3.72 亿 | 3.84 亿 | 4.06 亿 | 3.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.9 亿 | 2.4 亿 | 2.48 亿 | 2.54 亿 | 2.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.86 亿 | 0.81 亿 | 0.83 亿 | 0.95 亿 | 1.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.32 亿 | 0.36 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.43 亿 | -0.69 亿 | -2.1 亿 | -2.86 亿 | -2.34 亿 |
| 现金流入 | 0.65 亿 | 0.86 亿 | 1.0 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.62 亿 | 0.84 亿 | 0.87 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 298.19 万 | 137.33 万 | 48.54 万 | 27.1 万 | 27.1 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.57 万 | 87.72 万 | 1,130.0 元 | 12.09 万 | 14.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 99.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.08 亿 | 1.55 亿 | 3.1 亿 | 3.17 亿 | 2.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27 亿 | 1.44 亿 | 1.84 亿 | 2.56 亿 | 2.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.81 亿 | 460.0 万 | 1.14 亿 | 0.6 亿 | 0.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 620.69 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.91 万 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.6 亿 | 0.89 亿 | 0.39 亿 | 1.28 亿 | 1.31 亿 |
| 现金流入 | 3.21 亿 | 1.32 亿 | 0.79 亿 | 1.98 亿 | 1.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.21 亿 | 1.23 亿 | 0.43 亿 | 0.29 亿 | 0.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.16 亿 | 0.29 亿 | 0.25 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 0.43 亿 | 0.4 亿 | 0.7 亿 | 0.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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