科汇股份现金流表
0.49亿
营业现金流
8.21百万
投资现金流
-0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科汇股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.72 亿 | 1.74 亿 | 1.79 亿 | 1.94 亿 | 1.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 403.77 万 | 359.97 万 | 0.44 亿 | 0.5 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流入 | 2.9 亿 | 2.89 亿 | 3.65 亿 | 3.62 亿 | 3.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.52 亿 | 2.58 亿 | 3.37 亿 | 3.45 亿 | 3.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 | 754.74 万 | 730.32 万 |
| 现金流出 | 2.86 亿 | 2.85 亿 | 3.21 亿 | 3.13 亿 | 3.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.01 亿 | 1.06 亿 | 1.13 亿 | 1.11 亿 | 1.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98 亿 | 0.94 亿 | 1.1 亿 | 1.17 亿 | 1.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.21 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.64 亿 | 0.66 亿 | 0.52 亿 | 0.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | 329.23 万 | -0.15 亿 | -0.35 亿 | 821.38 万 |
| 现金流入 | 5.2 亿 | 4.77 亿 | 7.32 亿 | 6.35 亿 | 5.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.18 亿 | 4.75 亿 | 7.3 亿 | 6.28 亿 | 5.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 199.68 万 | 199.31 万 | 201.23 万 | 646.87 万 | 622.84 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.07 万 | 6.42 万 | 31.1 万 | 50.37 万 | 41.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.74 亿 | 4.74 亿 | 7.47 亿 | 6.69 亿 | 5.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 亿 | 0.29 亿 | 0.17 亿 | 0.41 亿 | 0.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.48 亿 | 4.45 亿 | 7.31 亿 | 6.28 亿 | 5.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 84.55 万 | 84.55 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.53 亿 | -167.36 万 | -0.14 亿 | -0.29 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 2.25 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.21 亿 | 415.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.73 亿 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.45 亿 | 0.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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