海优新材现金流表
6.85亿
营业现金流
-0.62亿
投资现金流
-7.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海优新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.78 亿 | 1.44 亿 | 3.96 亿 | 6.25 亿 | 3.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.66 亿 | -14.02 亿 | -29.15 亿 | -10.68 亿 | 6.85 亿 |
| 现金流入 | 9.73 亿 | 17.08 亿 | 34.67 亿 | 39.48 亿 | 24.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.38 亿 | 16.44 亿 | 34.02 亿 | 38.25 亿 | 23.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.5 亿 | 0.47 亿 | 0.72 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流出 | 11.39 亿 | 31.1 亿 | 63.82 亿 | 50.16 亿 | 18.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.04 亿 | 28.95 亿 | 60.5 亿 | 46.5 亿 | 15.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.58 亿 | 1.01 亿 | 1.62 亿 | 1.8 亿 | 1.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.5 亿 | 0.93 亿 | 0.47 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.64 亿 | 0.77 亿 | 1.4 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | -1.23 亿 | -1.32 亿 | -3.4 亿 | -0.62 亿 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 1,700.0 元 | 0.47 亿 | 0.46 亿 | 7.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 7.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 328.2 万 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.25 亿 | 326.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.46 万 | 1,700.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.28 万 | -0.21 亿 |
| 现金流出 | 0.74 亿 | 1.23 亿 | 1.79 亿 | 3.86 亿 | 8.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 1.23 亿 | 1.43 亿 | 2.3 亿 | 1.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 1.56 亿 | 7.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 219.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.85 亿 | 17.78 亿 | 32.79 亿 | 12.26 亿 | -7.91 亿 |
| 现金流入 | 4.23 亿 | 22.16 亿 | 45.22 亿 | 29.99 亿 | 4.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 13.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.38 亿 | 4.38 亿 | 12.43 亿 | 17.73 亿 | 12.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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