福立旺现金流表
0.44亿
营业现金流
-4.68亿
投资现金流
0.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福立旺现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.01 亿 | 7.04 亿 | 2.57 亿 | 1.46 亿 | 3.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.43 亿 | 0.44 亿 | 2.28 亿 | 1.65 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流入 | 5.08 亿 | 6.54 亿 | 9.22 亿 | 9.26 亿 | 13.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.95 亿 | 6.21 亿 | 8.81 亿 | 8.85 亿 | 12.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 630.56 万 | 0.11 亿 | 924.06 万 | 0.29 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 3.64 亿 | 6.1 亿 | 6.94 亿 | 7.61 亿 | 12.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.24 亿 | 3.93 亿 | 4.16 亿 | 4.52 亿 | 8.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.11 亿 | 1.94 亿 | 2.51 亿 | 2.73 亿 | 3.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 412.29 万 | 404.42 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | -4.4 亿 | -3.83 亿 | -7.21 亿 | -4.68 亿 |
| 现金流入 | 5.6 万 | 11.73 亿 | 6.36 亿 | 6.81 亿 | 4.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.6 亿 | 5.55 亿 | 6.63 亿 | 4.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 426.79 万 | 298.23 万 | 667.44 万 | 468.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.6 万 | 87.63 万 | 41.57 万 | 128.77 万 | 48.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.08 亿 | 0.78 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.79 亿 | 16.13 亿 | 10.19 亿 | 14.02 亿 | 9.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.79 亿 | 2.5 亿 | 4.94 亿 | 3.78 亿 | 4.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 11.24 亿 | 4.7 亿 | 10.24 亿 | 4.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.39 亿 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.4 亿 | -0.52 亿 | 0.4 亿 | 8.93 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流入 | 9.46 亿 | 0.74 亿 | 3.11 亿 | 12.91 亿 | 5.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.06 亿 | 1.26 亿 | 2.71 亿 | 3.97 亿 | 4.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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