金盘科技现金流表
4.29亿
营业现金流
-4.36亿
投资现金流
3.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金盘科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.94 亿 | 7.74 亿 | 5.24 亿 | 7.35 亿 | 5.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.53 亿 | -1.04 亿 | 2.05 亿 | -0.37 亿 | 4.29 亿 |
| 现金流入 | 30.58 亿 | 36.83 亿 | 53.78 亿 | 60.66 亿 | 64.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.98 亿 | 34.42 亿 | 50.77 亿 | 55.35 亿 | 59.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.35 亿 | 1.91 亿 | 2.79 亿 | 4.83 亿 | 4.88 亿 |
| 现金流出 | 28.05 亿 | 37.88 亿 | 51.73 亿 | 61.03 亿 | 60.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.85 亿 | 29.8 亿 | 41.11 亿 | 46.71 亿 | 45.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.59 亿 | 3.88 亿 | 4.49 亿 | 5.29 亿 | 5.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.75 亿 | 0.83 亿 | 1.06 亿 | 1.6 亿 | 1.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.86 亿 | 3.37 亿 | 5.07 亿 | 7.43 亿 | 7.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.59 亿 | -10.94 亿 | -2.47 亿 | -4.38 亿 | -4.36 亿 |
| 现金流入 | 11.87 亿 | 12.63 亿 | 9.75 亿 | 5.57 亿 | 5.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.78 亿 | 12.51 亿 | 9.55 亿 | 5.48 亿 | 5.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 925.25 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 666.02 万 | 626.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 61.83 万 | 50.97 万 | 877.6 万 | 203.91 万 | 203.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.46 亿 | 23.57 亿 | 12.22 亿 | 9.94 亿 | 9.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.32 亿 | 5.37 亿 | 9.19 亿 | 4.35 亿 | 4.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.02 亿 | 18.2 亿 | 3.03 亿 | 5.59 亿 | 5.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.3 万 | 2.3 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 52.35 万 | 52.35 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.94 亿 | 9.3 亿 | 2.46 亿 | 2.43 亿 | 3.22 亿 |
| 现金流入 | 6.67 亿 | 14.91 亿 | 9.27 亿 | 14.59 亿 | 15.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.8 亿 | 9.79 亿 | 249.75 万 | 0.3 亿 | 641.99 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 150.0 万 | 150.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.73 亿 | 5.61 亿 | 6.8 亿 | 12.16 亿 | 12.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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