和林微纳现金流表
0.24亿
营业现金流
-2.46亿
投资现金流
-0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 和林微纳现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.27 亿 | 1.12 亿 | 1.59 亿 | 7.07 亿 | 0.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.04 亿 | 0.68 亿 | -0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 3.57 亿 | 3.52 亿 | 2.89 亿 | 4.74 亿 | 4.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.38 亿 | 3.14 亿 | 2.52 亿 | 4.49 亿 | 4.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 | 0.15 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流出 | 2.54 亿 | 2.84 亿 | 3.0 亿 | 4.6 亿 | 4.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.66 亿 | 1.66 亿 | 1.37 亿 | 2.68 亿 | 3.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.55 亿 | 0.82 亿 | 1.13 亿 | 1.53 亿 | 1.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 245.18 万 | 550.13 万 | 375.07 万 | 650.23 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.34 亿 | 0.45 亿 | 0.35 亿 | -361.52 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.68 亿 | -6.26 亿 | 5.43 亿 | -5.99 亿 | -2.46 亿 |
| 现金流入 | 4.33 亿 | 16.21 亿 | 32.12 亿 | 39.86 亿 | 49.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.3 亿 | 16.13 亿 | 31.97 亿 | 39.79 亿 | 49.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 317.62 万 | 783.07 万 | 0.14 亿 | 704.05 万 | 865.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.14 万 | 7.85 万 | 86.95 万 | 18.4 万 | 12.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.02 亿 | 22.47 亿 | 26.69 亿 | 45.85 亿 | 52.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.69 亿 | 0.91 亿 | 1.02 亿 | 1.09 亿 | 0.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.33 亿 | 21.11 亿 | 25.61 亿 | 44.77 亿 | 51.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 485.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.5 亿 | 6.05 亿 | 0.14 亿 | -0.3 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 3.59 亿 | 6.91 亿 | 0.3 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.16 亿 | 6.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 871.07 万 | 0.86 亿 | 0.15 亿 | 0.42 亿 | 0.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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