电气风电现金流表
20.33亿
营业现金流
-5.66亿
投资现金流
-2.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 电气风电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 40.68 亿 | 60.37 亿 | 56.78 亿 | 22.11 亿 | 30.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.36 亿 | -7.18 亿 | -39.49 亿 | 0.43 亿 | 20.33 亿 |
| 现金流入 | 247.15 亿 | 127.7 亿 | 111.56 亿 | 123.53 亿 | 143.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 242.83 亿 | 120.2 亿 | 107.39 亿 | 120.84 亿 | 140.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.71 亿 | 5.38 亿 | 3.65 亿 | 2.38 亿 | 2.71 亿 |
| 现金流出 | 243.79 亿 | 134.88 亿 | 151.04 亿 | 123.1 亿 | 123.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 222.38 亿 | 116.26 亿 | 137.02 亿 | 109.44 亿 | 105.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.02 亿 | 7.11 亿 | 6.82 亿 | 6.9 亿 | 6.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.39 亿 | 6.04 亿 | 4.04 亿 | 1.63 亿 | 2.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.0 亿 | 5.47 亿 | 3.16 亿 | 5.12 亿 | 8.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.38 亿 | -15.1 亿 | -10.37 亿 | -5.64 亿 | -5.66 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 6.71 亿 | 11.0 亿 | 1.32 亿 | 1.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 649.37 万 | 0.15 亿 | 0.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 38.91 万 | 221.24 万 | 383.49 万 | 383.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.29 亿 | 694.91 万 | 0.41 亿 | 0.13 亿 | 0.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 6.64 亿 | 10.5 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.67 亿 | 21.81 亿 | 21.37 亿 | 6.96 亿 | 7.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.79 亿 | 20.62 亿 | 16.39 亿 | 5.44 亿 | 4.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.88 亿 | 1.2 亿 | 4.98 亿 | 1.52 亿 | 2.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.71 亿 | 18.68 亿 | 15.16 亿 | 13.15 亿 | -2.04 亿 |
| 现金流入 | 30.59 亿 | 73.38 亿 | 60.68 亿 | 47.17 亿 | 28.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 28.16 亿 | 800.7 万 | 0.0 元 | 818.27 万 | -169.7 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.0 万 | 800.7 万 | 0.0 元 | 818.27 万 | 818.27 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.89 亿 | 54.7 亿 | 45.52 亿 | 34.02 亿 | 30.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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