悦康药业现金流表
3.73亿
营业现金流
-4.57亿
投资现金流
-1.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 悦康药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.86 亿 | 22.91 亿 | 15.18 亿 | 13.74 亿 | 12.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.15 亿 | -1.21 亿 | 7.85 亿 | 4.38 亿 | 3.73 亿 |
| 现金流入 | 52.3 亿 | 46.19 亿 | 48.76 亿 | 43.62 亿 | 39.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.48 亿 | 45.03 亿 | 47.31 亿 | 42.59 亿 | 38.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 0.9 亿 | 1.11 亿 | 0.77 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流出 | 47.14 亿 | 47.4 亿 | 40.91 亿 | 39.24 亿 | 35.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.17 亿 | 16.08 亿 | 14.5 亿 | 12.21 亿 | 11.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.18 亿 | 4.34 亿 | 4.48 亿 | 4.56 亿 | 4.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.17 亿 | 5.12 亿 | 3.93 亿 | 3.93 亿 | 3.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 24.62 亿 | 21.86 亿 | 18.0 亿 | 18.53 亿 | 16.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.01 亿 | -5.57 亿 | -5.02 亿 | -5.46 亿 | -4.57 亿 |
| 现金流入 | 3.86 亿 | 1.01 亿 | 0.11 亿 | 84.9 万 | 0.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.8 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 366.77 万 | 136.24 万 | 0.0 元 | 22.23 万 | 108.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.1 万 | 5.73 万 | 247.42 万 | 62.68 万 | 50.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 274.63 万 | 0.0 元 | 845.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 507.22 万 |
| 现金流出 | 5.87 亿 | 6.58 亿 | 5.13 亿 | 5.47 亿 | 5.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.0 亿 | 5.48 亿 | 4.97 亿 | 3.59 亿 | 3.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.8 亿 | 1.0 亿 | 0.16 亿 | 1.75 亿 | 1.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 683.45 万 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 300.65 万 | 300.65 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.08 亿 | -1.02 亿 | -4.32 亿 | -0.28 亿 | -1.54 亿 |
| 现金流入 | 900.0 万 | 2.28 亿 | 3.87 亿 | 6.49 亿 | 4.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.17 亿 | 3.3 亿 | 8.19 亿 | 6.77 亿 | 5.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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