逸飞激光现金流表
-1.02亿
营业现金流
0.63亿
投资现金流
0.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 逸飞激光现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.03 亿 | 0.6 亿 | 1.5 亿 | 0.62 亿 | 1.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | 0.2 亿 | 0.55 亿 | -0.37 亿 | -1.02 亿 |
| 现金流入 | 1.71 亿 | 3.49 亿 | 5.61 亿 | 4.88 亿 | 5.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.65 亿 | 3.23 亿 | 5.01 亿 | 4.57 亿 | 5.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 375.62 万 | 0.23 亿 | 0.58 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 2.43 亿 | 3.29 亿 | 5.06 亿 | 5.25 亿 | 6.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.71 亿 | 2.11 亿 | 2.93 亿 | 2.95 亿 | 4.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.41 亿 | 0.58 亿 | 0.95 亿 | 1.29 亿 | 1.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 516.36 万 | 0.24 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.35 亿 | 0.89 亿 | 0.7 亿 | 0.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | -1.61 亿 | -2.19 亿 | -8.06 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流入 | 2.7 亿 | 0.57 亿 | 5.84 亿 | 10.0 亿 | 20.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.69 亿 | 0.56 亿 | 5.8 亿 | 9.86 亿 | 20.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 99.22 万 | 59.33 万 | 397.87 万 | 0.14 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 20.0 万 | 0.0 元 | 5.56 万 | 53.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.47 亿 | 2.18 亿 | 8.03 亿 | 18.06 亿 | 19.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.68 亿 | 0.53 亿 | 0.86 亿 | 1.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.24 亿 | 1.5 亿 | 7.5 亿 | 17.21 亿 | 18.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 525.79 万 | 2.31 亿 | 0.76 亿 | 10.23 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流入 | 0.25 亿 | 2.87 亿 | 1.48 亿 | 13.3 亿 | 6.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 10.21 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 0.56 亿 | 0.72 亿 | 3.08 亿 | 6.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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