华丰科技现金流表
-0.36亿
营业现金流
-4.9亿
投资现金流
0.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华丰科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.1 亿 | 1.2 亿 | 3.18 亿 | 3.83 亿 | 3.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.13 亿 | 1.0 亿 | 1.1 亿 | 1.21 亿 | -0.36 亿 |
| 现金流入 | 8.21 亿 | 10.21 亿 | 11.61 亿 | 12.86 亿 | 15.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.96 亿 | 8.62 亿 | 9.86 亿 | 10.54 亿 | 11.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 1.58 亿 | 1.74 亿 | 2.29 亿 | 3.43 亿 |
| 现金流出 | 8.08 亿 | 9.2 亿 | 10.51 亿 | 11.66 亿 | 15.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.82 亿 | 5.32 亿 | 6.28 亿 | 6.42 亿 | 9.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.54 亿 | 2.11 亿 | 2.35 亿 | 2.62 亿 | 3.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.43 亿 | 0.5 亿 | 0.38 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 1.34 亿 | 1.37 亿 | 2.23 亿 | 3.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.05 亿 | -1.19 亿 | -1.3 亿 | -3.23 亿 | -4.9 亿 |
| 现金流入 | 5.46 亿 | 125.4 万 | 156.29 万 | 2.29 亿 | 6.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.25 亿 | 6.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 140.48 万 | 340.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 377.37 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.42 亿 | 125.4 万 | 156.29 万 | 239.55 万 | -302.32 万 |
| 现金流出 | 1.4 亿 | 1.2 亿 | 1.31 亿 | 5.52 亿 | 11.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.36 亿 | 1.01 亿 | 1.29 亿 | 1.18 亿 | 2.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 411.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.31 亿 | 8.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.86 万 | 0.2 亿 | 193.4 万 | 314.61 万 | 37.87 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.08 亿 | 2.17 亿 | 0.85 亿 | 5.85 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流入 | 31.06 亿 | 3.55 亿 | 2.37 亿 | 6.7 亿 | 2.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.87 亿 | 1.47 亿 | 0.18 亿 | 6.0 亿 | 5.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 367.0 万 | 5.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 34.14 亿 | 1.38 亿 | 1.53 亿 | 0.85 亿 | 1.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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