精智达现金流表
1.06亿
营业现金流
-4.02亿
投资现金流
-1.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 精智达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.42 亿 | 2.94 亿 | 4.03 亿 | 2.08 亿 | 5.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | 0.78 亿 | -0.34 亿 | -0.14 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流入 | 3.71 亿 | 5.71 亿 | 4.45 亿 | 6.34 亿 | 7.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.34 亿 | 5.36 亿 | 3.9 亿 | 5.79 亿 | 7.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.43 亿 | 0.38 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 3.47 亿 | 4.94 亿 | 4.79 亿 | 6.48 亿 | 6.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.38 亿 | 3.48 亿 | 2.96 亿 | 4.24 亿 | 4.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.46 亿 | 0.71 亿 | 0.88 亿 | 1.01 亿 | 1.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 0.32 亿 | 0.41 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.57 亿 | 0.63 亿 | 0.82 亿 | 0.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -0.48 亿 | -1.42 亿 | -4.41 亿 | -4.02 亿 |
| 现金流入 | 4.15 亿 | 14.91 亿 | 2.63 亿 | 16.38 亿 | 35.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.14 亿 | 14.86 亿 | 2.62 亿 | 16.32 亿 | 34.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 89.15 万 | 489.61 万 | 116.93 万 | 605.17 万 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 68.38 万 | 1,740.0 元 | 3.11 万 | 6.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.26 亿 | 15.4 亿 | 4.05 亿 | 20.79 亿 | 39.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 702.07 万 | 755.23 万 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.19 亿 | 15.32 亿 | 3.9 亿 | 20.62 亿 | 38.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.39 亿 | 0.79 亿 | -0.21 亿 | 9.81 亿 | -1.18 亿 |
| 现金流入 | 3.36 亿 | 1.37 亿 | 460.07 万 | 10.2 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.85 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 10.17 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.96 亿 | 0.57 亿 | 0.26 亿 | 0.38 亿 | 1.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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