西力科技现金流表
1.3亿
营业现金流
-0.3亿
投资现金流
-0.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西力科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.37 亿 | 1.98 亿 | 3.34 亿 | 2.68 亿 | 3.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.29 亿 | 0.5 亿 | 0.69 亿 | 1.36 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流入 | 5.34 亿 | 3.99 亿 | 5.32 亿 | 6.46 亿 | 6.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.9 亿 | 3.63 亿 | 4.95 亿 | 6.16 亿 | 6.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.3 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 4.05 亿 | 3.5 亿 | 4.63 亿 | 5.09 亿 | 5.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.82 亿 | 2.36 亿 | 3.27 亿 | 3.63 亿 | 4.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.47 亿 | 0.5 亿 | 0.56 亿 | 0.57 亿 | 0.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 | 0.38 亿 | 0.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.34 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | -0.79 亿 | -1.07 亿 | -0.63 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 4.29 亿 | 5.24 亿 | 9.77 亿 | 4.27 亿 | 0.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.28 亿 | 5.22 亿 | 9.75 亿 | 4.11 亿 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 122.08 万 | 215.33 万 | 225.52 万 | 78.09 万 | -10.99 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 22.0 万 | 0.0 元 | 43.5 万 | 5.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 565.2 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -9.63 万 |
| 现金流出 | 5.01 亿 | 6.03 亿 | 10.84 亿 | 4.89 亿 | 0.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.73 亿 | 0.56 亿 | 1.09 亿 | 0.6 亿 | 0.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.28 亿 | 5.42 亿 | 9.75 亿 | 4.29 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 592.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 740.16 万 | 1.66 亿 | -0.35 亿 | -0.32 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 2.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 75.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 0.87 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 | 0.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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