杭州柯林现金流表
0.98亿
营业现金流
0.27亿
投资现金流
0.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杭州柯林现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.57 亿 | 2.42 亿 | 3.45 亿 | 2.85 亿 | 2.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -235.13 万 | 0.2 亿 | 0.72 亿 | 1.07 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流入 | 1.73 亿 | 2.11 亿 | 2.72 亿 | 4.66 亿 | 4.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.64 亿 | 1.94 亿 | 2.6 亿 | 4.57 亿 | 4.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 474.8 万 | 903.49 万 | 792.58 万 | 733.32 万 | 80.91 万 |
| 现金流出 | 1.75 亿 | 1.9 亿 | 1.99 亿 | 3.59 亿 | 3.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.69 亿 | 0.84 亿 | 0.8 亿 | 2.34 亿 | 2.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.43 亿 | 0.48 亿 | 0.52 亿 | 0.58 亿 | 0.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.31 亿 | 0.37 亿 | 0.46 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.03 亿 | 1.67 亿 | -1.36 亿 | -1.3 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 5.51 亿 | 11.73 亿 | 7.98 亿 | 10.85 亿 | 12.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.1 万 | 2.5 万 | 5.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.51 亿 | 11.73 亿 | 7.98 亿 | 10.85 亿 | 12.81 亿 |
| 现金流出 | 9.54 亿 | 10.06 亿 | 9.34 亿 | 12.15 亿 | 12.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 亿 | 0.45 亿 | 1.44 亿 | 3.24 亿 | 3.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.17 亿 | 9.61 亿 | 7.9 亿 | 8.91 亿 | 9.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.91 亿 | -0.85 亿 | 355.72 万 | 111.79 万 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 4.19 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.53 亿 | 0.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.28 亿 | 0.85 亿 | 0.2 亿 | 0.52 亿 | 0.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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