康众医疗现金流表
-9.74百万
营业现金流
-0.46亿
投资现金流
-0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康众医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.96 亿 | 3.56 亿 | 1.98 亿 | 2.42 亿 | 2.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | -0.33 亿 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | -973.74 万 |
| 现金流入 | 3.77 亿 | 2.51 亿 | 2.79 亿 | 3.18 亿 | 3.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.53 亿 | 2.32 亿 | 2.64 亿 | 2.98 亿 | 2.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 365.02 万 | 504.2 万 | 976.7 万 | 513.73 万 |
| 现金流出 | 3.46 亿 | 2.84 亿 | 2.58 亿 | 2.95 亿 | 3.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.31 亿 | 1.56 亿 | 1.35 亿 | 1.68 亿 | 1.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.62 亿 | 0.74 亿 | 0.77 亿 | 0.81 亿 | 0.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 754.68 万 | 971.22 万 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.41 亿 | 0.38 亿 | 0.37 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.04 亿 | -0.88 亿 | 0.22 亿 | -0.17 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流入 | 12.47 亿 | 19.54 亿 | 19.32 亿 | 16.96 亿 | 14.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 779.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 6.71 万 | 42.72 万 | 3.36 万 | 3.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 12.37 亿 | 19.41 亿 | 19.2 亿 | 16.85 亿 | 14.79 亿 |
| 现金流出 | 14.51 亿 | 20.43 亿 | 19.09 亿 | 17.13 亿 | 15.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 0.43 亿 | 0.96 亿 | 0.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 800.0 万 | 1.19 亿 | 1.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.21 亿 | 20.19 亿 | 18.58 亿 | 14.98 亿 | 13.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.35 亿 | -0.45 亿 | -60.12 万 | -0.24 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 4.91 亿 | 0.26 亿 | 785.92 万 | 762.35 万 | 792.73 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 231.2 万 | 261.57 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.57 亿 | 0.71 亿 | 846.04 万 | 0.31 亿 | 0.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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