金博股份现金流表
2.33亿
营业现金流
-2.34亿
投资现金流
-1.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金博股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.47 亿 | 2.92 亿 | 2.94 亿 | 3.55 亿 | 1.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | 4.95 亿 | 2.08 亿 | 1.98 亿 | 2.33 亿 |
| 现金流入 | 9.39 亿 | 14.73 亿 | 9.05 亿 | 6.99 亿 | 6.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.07 亿 | 11.43 亿 | 5.14 亿 | 5.35 亿 | 5.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 2.83 亿 | 2.16 亿 | 0.65 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流出 | 8.73 亿 | 9.78 亿 | 6.97 亿 | 5.01 亿 | 4.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.4 亿 | 5.48 亿 | 3.5 亿 | 2.85 亿 | 2.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.99 亿 | 0.93 亿 | 1.11 亿 | 0.89 亿 | 0.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.79 亿 | 2.05 亿 | 1.38 亿 | 0.28 亿 | -170.46 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 1.32 亿 | 0.98 亿 | 0.99 亿 | 0.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.38 亿 | -36.11 亿 | -1.19 亿 | -2.87 亿 | -2.34 亿 |
| 现金流入 | 10.83 亿 | 33.89 亿 | 63.95 亿 | 46.99 亿 | 41.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.83 亿 | 33.89 亿 | 63.18 亿 | 46.97 亿 | 41.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.43 万 | 9,300.0 元 | 0.77 亿 | 149.21 万 | 149.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.21 亿 | 69.99 亿 | 65.14 亿 | 49.85 亿 | 43.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.41 亿 | 12.04 亿 | 13.06 亿 | 7.98 亿 | 5.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.8 亿 | 57.95 亿 | 52.08 亿 | 41.88 亿 | 38.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.16 亿 | 31.13 亿 | -0.28 亿 | -1.54 亿 | -1.07 亿 |
| 现金流入 | 7.58 亿 | 35.6 亿 | 3.28 亿 | 1.52 亿 | 1.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 795.0 万 | 31.07 亿 | 0.44 亿 | 155.76 万 | 155.76 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.42 亿 | 4.47 亿 | 3.56 亿 | 3.06 亿 | 2.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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