正帆科技现金流表
5.11亿
营业现金流
-5.39亿
投资现金流
14.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 正帆科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.91 亿 | 6.13 亿 | 12.17 亿 | 6.02 亿 | 11.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | -1.62 亿 | 1.16 亿 | 3.99 亿 | 5.11 亿 |
| 现金流入 | 13.37 亿 | 24.5 亿 | 35.76 亿 | 36.84 亿 | 37.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.19 亿 | 23.85 亿 | 35.46 亿 | 35.74 亿 | 36.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | 0.71 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 13.56 亿 | 26.12 亿 | 34.6 亿 | 32.85 亿 | 32.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.3 亿 | 20.53 亿 | 27.59 亿 | 23.83 亿 | 23.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.24 亿 | 3.03 亿 | 3.81 亿 | 5.11 亿 | 5.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.89 亿 | 0.88 亿 | 1.12 亿 | 1.72 亿 | 1.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 1.68 亿 | 2.08 亿 | 2.2 亿 | 2.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.16 亿 | -3.3 亿 | -3.9 亿 | -4.1 亿 | -5.39 亿 |
| 现金流入 | 2.63 亿 | 1.14 亿 | 9.55 亿 | 13.54 亿 | 14.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.53 亿 | 1.0 亿 | 9.27 亿 | 13.26 亿 | 13.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 256.39 万 | 69.73 万 | 313.27 万 | 958.26 万 | 0.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 119.67 万 | 1,500.0 元 | 225.31 万 | 65.79 万 | 63.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 491.83 万 | 491.83 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 658.73 万 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 4.8 亿 | 4.44 亿 | 13.45 亿 | 17.64 亿 | 19.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.87 亿 | 2.6 亿 | 3.6 亿 | 4.24 亿 | 3.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.92 亿 | 1.84 亿 | 9.57 亿 | 13.12 亿 | 15.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.64 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.58 亿 | 10.98 亿 | -3.37 亿 | 5.72 亿 | 14.86 亿 |
| 现金流入 | 0.98 亿 | 13.68 亿 | 7.25 亿 | 13.42 亿 | 26.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 300.0 万 | 3.31 亿 | 1.67 亿 | 2.62 亿 | 2.34 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.39 亿 | 2.7 亿 | 10.61 亿 | 7.7 亿 | 11.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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