凌志软件现金流表
1.89亿
营业现金流
-4.94百万
投资现金流
-0.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凌志软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.56 亿 | 5.14 亿 | 5.44 亿 | 7.85 亿 | 8.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.27 亿 | 1.39 亿 | 1.21 亿 | 2.01 亿 | 1.89 亿 |
| 现金流入 | 6.86 亿 | 7.28 亿 | 7.87 亿 | 12.02 亿 | 12.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.76 亿 | 7.13 亿 | 7.79 亿 | 11.91 亿 | 12.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 681.18 万 | 0.13 亿 | 672.08 万 | 909.46 万 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 5.59 亿 | 5.9 亿 | 6.66 亿 | 10.0 亿 | 10.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.81 亿 | 0.86 亿 | 0.98 亿 | 1.37 亿 | 1.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.76 亿 | 4.18 亿 | 4.64 亿 | 7.13 亿 | 7.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.8 亿 | 0.66 亿 | 0.73 亿 | 1.12 亿 | 1.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.32 亿 | 0.38 亿 | 0.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.57 亿 | 17.1 万 | 1.41 亿 | -1.48 亿 | -493.61 万 |
| 现金流入 | 16.4 亿 | 15.03 亿 | 8.21 亿 | 6.4 亿 | 7.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.12 亿 | 14.54 亿 | 8.05 亿 | 5.18 亿 | 6.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.49 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.9 万 | 3.89 万 | 1.44 万 | 3.11 万 | 204.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.05 亿 | 1.05 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.83 亿 | 15.03 亿 | 6.8 亿 | 7.88 亿 | 7.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 703.68 万 | 1.39 亿 | 1.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.54 亿 | 14.91 亿 | 6.38 亿 | 6.48 亿 | 6.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.18 亿 | 222.68 万 | 0.35 亿 | 95.0 万 | 95.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -0.87 亿 | -0.11 亿 | 0.1 亿 | -0.57 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.06 亿 | 3.48 亿 | 3.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.85 亿 | 0.87 亿 | 2.17 亿 | 3.37 亿 | 4.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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