上海合晶现金流表
4.94亿
营业现金流
-4.63亿
投资现金流
-5.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海合晶现金流表 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.35 亿 | 4.05 亿 | 12.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.78 亿 | 4.48 亿 | 4.94 亿 |
| 现金流入 | 15.48 亿 | 11.9 亿 | 12.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.36 亿 | 10.95 亿 | 11.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.45 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 9.7 亿 | 7.42 亿 | 7.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.82 亿 | 4.67 亿 | 4.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85 亿 | 1.88 亿 | 1.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.62 亿 | 0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.65 亿 | -3.28 亿 | -4.63 亿 |
| 现金流入 | 774.78 万 | 0.41 亿 | 0.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 21.22 万 | 21.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 774.78 万 | 55.4 万 | 55.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.73 亿 | 3.68 亿 | 5.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.73 亿 | 3.28 亿 | 4.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.57 亿 | 7.24 亿 | -5.44 亿 |
| 现金流入 | 2.06 亿 | 14.31 亿 | 1.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.21 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.63 亿 | 7.06 亿 | 7.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- |
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