航天软件现金流表
-0.59亿
营业现金流
-3.48亿
投资现金流
-0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 航天软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.79 亿 | 9.19 亿 | 8.44 亿 | 15.11 亿 | 11.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.83 亿 | 1.14 亿 | -1.18 亿 | -2.07 亿 | -0.59 亿 |
| 现金流入 | 19.7 亿 | 18.77 亿 | 13.88 亿 | 12.13 亿 | 11.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.31 亿 | 17.99 亿 | 12.81 亿 | 11.0 亿 | 10.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 0.7 亿 | 0.99 亿 | 1.06 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 16.87 亿 | 17.62 亿 | 15.06 亿 | 14.2 亿 | 12.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.87 亿 | 11.82 亿 | 9.77 亿 | 8.7 亿 | 7.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.46 亿 | 3.88 亿 | 4.29 亿 | 4.49 亿 | 4.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.48 亿 | 0.41 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 1.51 亿 | 0.66 亿 | 0.62 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | -0.66 亿 | -4.53 亿 | -1.39 亿 | -3.48 亿 |
| 现金流入 | 676.84 万 | 418.59 万 | 3.87 亿 | 11.34 亿 | 9.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.8 亿 | 11.27 亿 | 9.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 427.5 万 | 406.35 万 | 644.92 万 | 687.03 万 | 454.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.05 万 | 12.24 万 | 7.96 万 | 3.32 万 | 1,110.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 240.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.41 亿 | 0.7 亿 | 8.39 亿 | 12.73 亿 | 13.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.41 亿 | 0.2 亿 | 413.6 万 | 0.12 亿 | 0.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 8.35 亿 | 12.61 亿 | 13.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -783.89 万 | -1.24 亿 | 12.38 亿 | -0.3 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 0.67 亿 | 0.16 亿 | 12.64 亿 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 11.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.75 亿 | 1.4 亿 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 0.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号