退市泽达现金流表
0.5亿
营业现金流
-1.35亿
投资现金流
0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市泽达现金流表 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.26 亿 | 1.19 亿 | 2.32 亿 | 2.97 亿 | 2.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 亿 | 0.71 亿 | 0.39 亿 | -0.66 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 1.99 亿 | 2.58 亿 | 3.05 亿 | 2.95 亿 | 2.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.95 亿 | 2.45 亿 | 2.85 亿 | 2.86 亿 | 2.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 246.08 万 | 701.52 万 | 0.18 亿 | 758.09 万 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 1.52 亿 | 1.87 亿 | 2.67 亿 | 3.61 亿 | 2.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.98 亿 | 1.08 亿 | 1.76 亿 | 2.47 亿 | 1.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.3 亿 | 0.39 亿 | 0.45 亿 | 0.52 亿 | 0.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 488.05 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.45 亿 | 0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | 0.43 亿 | -3.14 亿 | -0.96 亿 | -1.35 亿 |
| 现金流入 | 7.97 亿 | 6.82 亿 | 20.73 亿 | 8.23 亿 | 2.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 119.57 万 | 0.12 亿 | 0.29 亿 | 650.97 万 | 203.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.1 万 | 1,375.0 元 | 5,580.0 元 | 3,482.0 元 | 3,282.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.96 亿 | 6.7 亿 | 20.44 亿 | 8.16 亿 | 2.91 亿 |
| 现金流出 | 8.5 亿 | 6.39 亿 | 23.87 亿 | 9.19 亿 | 4.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 356.04 万 | 1.33 亿 | 2.9 亿 | 1.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 96.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.36 亿 | 6.36 亿 | 22.54 亿 | 6.28 亿 | 2.91 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.01 亿 | -18.29 万 | 3.4 亿 | 0.91 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 1.04 亿 | 500.0 万 | 3.72 亿 | 1.27 亿 | 1.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.99 亿 | 0.0 元 | 3.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 349.69 万 | 518.29 万 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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