广钢气体现金流表
4.88亿
营业现金流
-11.77亿
投资现金流
3.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广钢气体现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.11 亿 | 2.8 亿 | 0.79 亿 | 7.88 亿 | 1.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.4 亿 | 4.53 亿 | 5.38 亿 | 4.2 亿 | 4.88 亿 |
| 现金流入 | 11.42 亿 | 15.33 亿 | 19.6 亿 | 20.34 亿 | 21.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.17 亿 | 14.85 亿 | 18.41 亿 | 19.79 亿 | 20.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 959.51 万 | 0.22 亿 | 1.15 亿 | 0.28 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 9.02 亿 | 10.8 亿 | 14.21 亿 | 16.15 亿 | 16.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.04 亿 | 6.74 亿 | 9.3 亿 | 11.29 亿 | 12.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.55 亿 | 2.07 亿 | 2.46 亿 | 2.87 亿 | 2.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.81 亿 | 1.13 亿 | 1.5 亿 | 0.96 亿 | 1.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.87 亿 | 0.95 亿 | 1.02 亿 | 0.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.61 亿 | -8.31 亿 | -27.66 亿 | -12.29 亿 | -11.77 亿 |
| 现金流入 | 102.55 万 | 121.13 万 | 7.17 亿 | 49.44 亿 | 58.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.0 亿 | 49.02 亿 | 57.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.36 亿 | 0.4 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 102.55 万 | 121.13 万 | 74.93 万 | 524.78 万 | 521.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.62 亿 | 8.32 亿 | 34.82 亿 | 61.72 亿 | 70.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.59 亿 | 8.27 亿 | 11.04 亿 | 15.05 亿 | 15.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 400.0 万 | 0.0 元 | 23.79 亿 | 46.67 亿 | 54.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.99 亿 | 397.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 122.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.91 亿 | 1.79 亿 | 29.36 亿 | 1.23 亿 | 3.44 亿 |
| 现金流入 | 15.47 亿 | 7.02 亿 | 35.36 亿 | 12.5 亿 | 15.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.3 亿 | 0.0 元 | 30.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.56 亿 | 5.23 亿 | 6.0 亿 | 11.27 亿 | 11.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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