豪森智能现金流表
1.48亿
营业现金流
-0.41亿
投资现金流
-8.85百万
融资现金流
现金流表详细项
| 豪森智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.24 亿 | 1.62 亿 | 4.93 亿 | 5.99 亿 | 4.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.34 亿 | 0.65 亿 | -5.85 亿 | -6.23 亿 | 1.48 亿 |
| 现金流入 | 11.2 亿 | 18.87 亿 | 17.4 亿 | 20.94 亿 | 26.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.41 亿 | 16.88 亿 | 15.63 亿 | 19.32 亿 | 24.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 1.84 亿 | 1.65 亿 | 1.15 亿 | 1.18 亿 |
| 现金流出 | 12.53 亿 | 18.22 亿 | 23.25 亿 | 27.16 亿 | 24.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.81 亿 | 11.41 亿 | 15.69 亿 | 19.2 亿 | 17.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.56 亿 | 3.4 亿 | 4.59 亿 | 5.57 亿 | 5.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.88 亿 | 0.83 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 2.54 亿 | 2.14 亿 | 2.04 亿 | 1.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.9 亿 | -0.33 亿 | -7.62 亿 | -0.28 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 9.74 亿 | 4.77 亿 | 0.87 亿 | 8.29 亿 | 4.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.73 亿 | 4.28 亿 | 0.85 亿 | 8.26 亿 | 4.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 181.17 万 | 325.73 万 | 325.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.94 万 | 0.0 元 | 48.59 万 | 6.05 万 | 6.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.83 亿 | 5.1 亿 | 8.49 亿 | 8.57 亿 | 5.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.75 亿 | 0.97 亿 | 5.93 亿 | 1.33 亿 | 0.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.08 亿 | 2.9 亿 | 2.56 亿 | 7.23 亿 | 4.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | 2.97 亿 | 14.52 亿 | 4.55 亿 | -884.82 万 |
| 现金流入 | 5.51 亿 | 9.27 亿 | 24.13 亿 | 15.99 亿 | 16.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.0 万 | 102.0 万 | 8.31 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.0 万 | 102.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.68 亿 | 6.29 亿 | 9.62 亿 | 11.44 亿 | 16.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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