科前生物现金流表
4.0亿
营业现金流
-2.11亿
投资现金流
-3.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科前生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.56 亿 | 4.72 亿 | 5.51 亿 | 4.51 亿 | 5.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.0 亿 | 5.31 亿 | 4.24 亿 | 5.38 亿 | 4.0 亿 |
| 现金流入 | 8.06 亿 | 9.74 亿 | 9.88 亿 | 11.32 亿 | 9.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.8 亿 | 9.36 亿 | 9.34 亿 | 10.88 亿 | 8.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.38 亿 | 0.55 亿 | 0.43 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 4.06 亿 | 4.43 亿 | 5.64 亿 | 5.94 亿 | 5.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.87 亿 | 0.76 亿 | 1.41 亿 | 1.45 亿 | 0.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.24 亿 | 1.69 亿 | 1.92 亿 | 1.95 亿 | 1.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.0 亿 | 0.87 亿 | 0.97 亿 | 0.98 亿 | 1.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 1.1 亿 | 1.35 亿 | 1.56 亿 | 1.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.9 亿 | -3.31 亿 | -6.37 亿 | -3.29 亿 | -2.11 亿 |
| 现金流入 | 7.05 亿 | 11.56 亿 | 9.14 亿 | 20.44 亿 | 11.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.86 亿 | 11.25 亿 | 8.58 亿 | 19.83 亿 | 10.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.31 亿 | 0.56 亿 | 0.61 亿 | 0.41 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.99 万 | 0.0 元 | 8.44 万 | 17.9 万 | 259.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -3,352.0 元 |
| 现金流出 | 18.95 亿 | 14.87 亿 | 15.51 亿 | 23.73 亿 | 13.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.12 亿 | 3.74 亿 | 1.03 亿 | 1.05 亿 | 1.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.83 亿 | 11.13 亿 | 14.4 亿 | 22.64 亿 | 12.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 846.09 万 | 405.0 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.06 亿 | -1.21 亿 | 1.14 亿 | -1.02 亿 | -3.77 亿 |
| 现金流入 | 12.18 亿 | 0.98 亿 | 2.99 亿 | 3.44 亿 | 0.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.58 亿 | 240.98 万 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 42.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 54.5 万 | 10.0 万 | 0.0 元 | 42.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 2.19 亿 | 1.86 亿 | 4.47 亿 | 4.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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