佰维存储现金流表
-1.18亿
营业现金流
-11.79亿
投资现金流
21.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佰维存储现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.54 亿 | 1.95 亿 | 2.04 亿 | 6.9 亿 | 4.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.72 亿 | -4.88 亿 | -6.93 亿 | -19.66 亿 | -1.18 亿 |
| 现金流入 | 16.39 亿 | 30.19 亿 | 30.76 亿 | 36.15 亿 | 70.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.34 亿 | 28.08 亿 | 28.86 亿 | 32.55 亿 | 71.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.11 亿 | 0.34 亿 | 1.72 亿 | -2.07 亿 |
| 现金流出 | 19.11 亿 | 35.07 亿 | 37.69 亿 | 55.81 亿 | 72.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.33 亿 | 32.37 亿 | 33.56 亿 | 50.57 亿 | 65.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12 亿 | 1.84 亿 | 2.28 亿 | 2.98 亿 | 4.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 336.77 万 | 739.49 万 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.79 亿 | 1.61 亿 | 2.02 亿 | 1.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.02 亿 | -2.98 亿 | -2.82 亿 | -4.54 亿 | -11.79 亿 |
| 现金流入 | 0.73 亿 | 568.36 万 | 277.69 万 | 621.67 万 | 604.33 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -66.18 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.89 万 | 343.26 万 | 37.91 万 | 613.41 万 | 316.18 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 225.1 万 | 239.78 万 | 8.26 万 | 56.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 297.69 万 |
| 现金流出 | 1.75 亿 | 3.03 亿 | 2.84 亿 | 4.6 亿 | 11.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.59 亿 | 3.03 亿 | 2.67 亿 | 4.16 亿 | 11.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 212.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.99 万 | 0.0 元 | 749.24 万 | 223.8 万 | -0.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.5 亿 | 8.02 亿 | 14.93 亿 | 18.59 亿 | 21.24 亿 |
| 现金流入 | 7.34 亿 | 15.33 亿 | 29.11 亿 | 43.64 亿 | 66.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.89 亿 | 6.0 亿 | 5.52 亿 | 0.0 元 | 0.6 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.83 亿 | 7.31 亿 | 14.18 亿 | 25.05 亿 | 45.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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