芯原股份现金流表
-3.48亿
营业现金流
-1.18亿
投资现金流
2.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 芯原股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.6 亿 | 2.09 亿 | 10.87 亿 | 7.62 亿 | 6.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.25 亿 | 1.55 亿 | -3.29 亿 | -852.39 万 | -3.48 亿 |
| 现金流入 | 14.62 亿 | 23.38 亿 | 25.88 亿 | 24.52 亿 | 25.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.84 亿 | 21.98 亿 | 25.43 亿 | 23.54 亿 | 24.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 1.32 亿 | 0.44 亿 | 0.57 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流出 | 15.88 亿 | 21.82 亿 | 29.17 亿 | 24.6 亿 | 28.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.49 亿 | 12.14 亿 | 18.44 亿 | 10.48 亿 | 12.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.9 亿 | 7.88 亿 | 8.33 亿 | 11.6 亿 | 13.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.75 亿 | 0.6 亿 | 0.55 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.19 亿 | 1.06 亿 | 1.79 亿 | 1.98 亿 | 2.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.81 亿 | 7.43 亿 | -2.59 亿 | -4.26 亿 | -1.18 亿 |
| 现金流入 | 34.64 亿 | 48.3 亿 | 42.9 亿 | 4.32 亿 | 20.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.36 亿 | 0.14 亿 | 224.56 万 | 430.3 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,575.0 元 | 2,109.0 元 | 8,113.0 元 | 1,310.0 元 | 1,583.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 797.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 34.49 亿 | 47.94 亿 | 42.76 亿 | 4.3 亿 | 20.91 亿 |
| 现金流出 | 49.45 亿 | 40.87 亿 | 45.49 亿 | 8.58 亿 | 22.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.41 亿 | 1.36 亿 | 8.44 亿 | 1.15 亿 | 0.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 0.42 亿 | 0.13 亿 | 300.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.03 亿 | 38.26 亿 | 36.64 亿 | 7.3 亿 | 21.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.61 亿 | -0.17 亿 | 2.6 亿 | 3.57 亿 | 2.81 亿 |
| 现金流入 | 17.11 亿 | 0.6 亿 | 3.57 亿 | 5.12 亿 | 6.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 17.11 亿 | 0.37 亿 | 720.87 万 | 0.84 亿 | 0.36 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.49 亿 | 0.77 亿 | 0.97 亿 | 1.55 亿 | 3.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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