奥特维现金流表
9.57亿
营业现金流
-2.0亿
投资现金流
-0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥特维现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.99 亿 | 4.93 亿 | 5.98 亿 | 15.21 亿 | 18.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.17 亿 | 5.78 亿 | 7.82 亿 | 7.88 亿 | 9.57 亿 |
| 现金流入 | 17.98 亿 | 28.27 亿 | 57.03 亿 | 66.29 亿 | 65.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.08 亿 | 25.93 亿 | 53.01 亿 | 62.63 亿 | 62.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.76 亿 | 1.43 亿 | 1.41 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流出 | 14.81 亿 | 22.49 亿 | 49.2 亿 | 58.41 亿 | 55.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.13 亿 | 12.25 亿 | 30.63 亿 | 38.06 亿 | 36.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.1 亿 | 5.25 亿 | 8.24 亿 | 9.8 亿 | 9.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.35 亿 | 2.64 亿 | 6.4 亿 | 7.5 亿 | 6.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.23 亿 | 2.35 亿 | 3.94 亿 | 3.05 亿 | 3.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.58 亿 | -10.73 亿 | -8.88 亿 | -2.3 亿 | -2.0 亿 |
| 现金流入 | 37.64 亿 | 53.19 亿 | 71.15 亿 | 59.07 亿 | 69.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 37.36 亿 | 53.05 亿 | 70.47 亿 | 58.85 亿 | 68.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.14 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 63.82 万 | 2,720.0 元 | 3.42 万 | 9.89 万 | 137.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 803.62 万 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 37.06 亿 | 63.92 亿 | 80.03 亿 | 61.37 亿 | 71.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.94 亿 | 2.57 亿 | 5.58 亿 | 6.86 亿 | 5.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.13 亿 | 61.35 亿 | 74.33 亿 | 54.51 亿 | 64.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 1.31 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.81 亿 | 5.98 亿 | 10.26 亿 | -2.25 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 2.19 亿 | 10.24 亿 | 19.2 亿 | 13.71 亿 | 16.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 536.04 万 | 6.12 亿 | 0.43 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.0 万 | 565.9 万 | 0.43 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.0 亿 | 4.25 亿 | 8.93 亿 | 15.96 亿 | 16.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号