慧智微现金流表
-2.68亿
营业现金流
4.23亿
投资现金流
1.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 慧智微现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.13 亿 | 9.12 亿 | 4.71 亿 | 8.97 亿 | 8.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.18 亿 | -3.61 亿 | -2.18 亿 | -2.95 亿 | -2.68 亿 |
| 现金流入 | 6.27 亿 | 4.42 亿 | 6.33 亿 | 5.5 亿 | 5.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.25 亿 | 3.61 亿 | 5.47 亿 | 4.38 亿 | 4.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 10.45 亿 | 8.03 亿 | 8.51 亿 | 8.45 亿 | 8.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.91 亿 | 5.86 亿 | 5.39 亿 | 5.47 亿 | 5.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98 亿 | 1.49 亿 | 1.69 亿 | 2.0 亿 | 1.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 45.33 万 | 90.69 万 | 27.35 万 | 26.99 万 | 22.76 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.68 亿 | 1.43 亿 | 0.97 亿 | 1.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.93 亿 | -0.66 亿 | -3.78 亿 | 0.91 亿 | 4.23 亿 |
| 现金流入 | 9.96 亿 | 29.47 亿 | 31.43 亿 | 26.31 亿 | 27.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.93 亿 | 29.25 亿 | 31.29 亿 | 26.21 亿 | 27.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 323.22 万 | 0.22 亿 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 2,500.0 元 | 19.99 万 | 20.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.89 亿 | 30.13 亿 | 35.2 亿 | 25.4 亿 | 23.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.36 亿 | 1.58 亿 | 0.47 亿 | 0.69 亿 | 0.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.53 亿 | 28.55 亿 | 34.74 亿 | 24.71 亿 | 22.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.11 亿 | -0.16 亿 | 10.2 亿 | 1.33 亿 | 1.51 亿 |
| 现金流入 | 15.2 亿 | 0.0 元 | 10.63 亿 | 1.42 亿 | 1.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.2 亿 | 0.0 元 | 10.63 亿 | 636.7 万 | 636.7 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 833.78 万 | 0.16 亿 | 0.42 亿 | 941.69 万 | 0.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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