航亚科技现金流表
2.49亿
营业现金流
-1.36亿
投资现金流
4.18百万
融资现金流
现金流表详细项
| 航亚科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.57 亿 | 4.83 亿 | 3.04 亿 | 1.95 亿 | 2.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | 0.52 亿 | 1.21 亿 | 2.1 亿 | 2.49 亿 |
| 现金流入 | 3.0 亿 | 3.99 亿 | 5.47 亿 | 7.26 亿 | 8.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.52 亿 | 3.7 亿 | 5.0 亿 | 6.15 亿 | 6.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.19 亿 | 0.12 亿 | 0.78 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 2.35 亿 | 3.47 亿 | 4.26 亿 | 5.15 亿 | 5.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07 亿 | 2.16 亿 | 2.63 亿 | 3.21 亿 | 3.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.81 亿 | 0.86 亿 | 1.04 亿 | 1.28 亿 | 1.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 526.56 万 | 222.59 万 | 864.99 万 | 664.32 万 | 671.79 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.42 亿 | 0.51 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.94 亿 | -2.05 亿 | -2.24 亿 | -1.96 亿 | -1.36 亿 |
| 现金流入 | 1.27 亿 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 1.25 亿 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 164.55 万 | 21.15 万 | 16.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 13.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.21 亿 | 2.36 亿 | 2.44 亿 | 1.96 亿 | 1.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.37 亿 | 2.31 亿 | 2.18 亿 | 1.96 亿 | 1.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.84 亿 | 500.0 万 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.55 亿 | -0.27 亿 | -653.4 万 | 0.59 亿 | 417.67 万 |
| 现金流入 | 1.36 亿 | 0.71 亿 | 0.84 亿 | 2.26 亿 | 1.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.81 亿 | 0.99 亿 | 0.9 亿 | 1.68 亿 | 1.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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