青达环保现金流表
-2.49亿
营业现金流
-1.63亿
投资现金流
4.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青达环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.11 亿 | 1.34 亿 | 1.76 亿 | 2.83 亿 | 1.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | 0.65 亿 | 14.14 万 | -1.86 亿 | -2.49 亿 |
| 现金流入 | 6.31 亿 | 8.88 亿 | 10.21 亿 | 14.67 亿 | 15.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.1 亿 | 7.26 亿 | 8.68 亿 | 12.88 亿 | 13.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.21 亿 | 1.61 亿 | 1.53 亿 | 1.75 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流出 | 6.73 亿 | 8.23 亿 | 10.21 亿 | 16.53 亿 | 18.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.97 亿 | 4.02 亿 | 5.98 亿 | 10.47 亿 | 12.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.93 亿 | 1.15 亿 | 1.44 亿 | 1.83 亿 | 1.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.47 亿 | 0.65 亿 | 1.02 亿 | 0.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.41 亿 | 2.59 亿 | 2.14 亿 | 3.21 亿 | 2.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.67 亿 | -837.76 万 | 0.18 亿 | -3.49 亿 | -1.63 亿 |
| 现金流入 | 0.47 亿 | 2.91 亿 | 1.7 亿 | 0.76 亿 | 0.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.38 亿 | 2.88 亿 | 1.68 亿 | 0.75 亿 | 0.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 27.13 万 | 303.59 万 | 146.53 万 | 67.67 万 | 97.13 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 7.43 万 | 12.1 万 | 10.93 万 | 10.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.13 亿 | 3.0 亿 | 1.52 亿 | 4.25 亿 | 2.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 亿 | 0.61 亿 | 0.57 亿 | 3.3 亿 | 1.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.73 亿 | 2.37 亿 | 0.94 亿 | 0.95 亿 | 0.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 151.48 万 | 37.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.0 万 | 1,100.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.81 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.32 亿 | -0.15 亿 | 0.89 亿 | 4.24 亿 | 4.33 亿 |
| 现金流入 | 5.83 亿 | 3.06 亿 | 4.23 亿 | 11.5 亿 | 11.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 259.95 万 | 159.95 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 259.95 万 | 259.95 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.51 亿 | 3.2 亿 | 3.35 亿 | 7.26 亿 | 7.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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