清越科技现金流表
0.81亿
营业现金流
-0.82亿
投资现金流
-2.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 清越科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.92 亿 | 1.65 亿 | 8.96 亿 | 4.29 亿 | 0.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.49 亿 | -0.31 亿 | -1.8 亿 | 0.11 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流入 | 7.48 亿 | 10.78 亿 | 7.71 亿 | 7.65 亿 | 8.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.95 亿 | 9.93 亿 | 7.2 亿 | 7.29 亿 | 8.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.51 亿 | 0.47 亿 | 0.32 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 8.97 亿 | 11.09 亿 | 9.51 亿 | 7.55 亿 | 7.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.84 亿 | 8.88 亿 | 7.48 亿 | 5.32 亿 | 5.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36 亿 | 1.41 亿 | 1.35 亿 | 1.12 亿 | 1.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.33 亿 | 0.16 亿 | 0.54 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.48 亿 | 0.52 亿 | 0.57 亿 | 0.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | -0.46 亿 | -1.38 亿 | -1.95 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 8.03 亿 | 7.41 亿 | 23.29 亿 | 22.17 亿 | 0.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.02 亿 | 7.4 亿 | 23.22 亿 | 22.11 亿 | 0.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 109.78 万 | 132.25 万 | 699.79 万 | 568.44 万 | 465.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.82 万 | 3,530.0 元 | 0.0 元 | 13.5 万 | 13.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.11 亿 | 7.87 亿 | 24.67 亿 | 24.12 亿 | 1.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 亿 | 0.48 亿 | 0.7 亿 | 0.32 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.93 亿 | 7.4 亿 | 23.97 亿 | 23.81 亿 | 1.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.3 亿 | 8.12 亿 | -1.47 亿 | -1.49 亿 | -2.13 亿 |
| 现金流入 | 5.52 亿 | 14.17 亿 | 3.72 亿 | 2.66 亿 | 2.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 7.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.17 亿 | 833.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.22 亿 | 6.04 亿 | 5.18 亿 | 4.14 亿 | 4.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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