三未信安现金流表
-3.81百万
营业现金流
-4.65亿
投资现金流
-0.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三未信安现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.82 亿 | 1.34 亿 | 14.71 亿 | 9.52 亿 | 7.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | -600.48 万 | 0.87 亿 | 0.22 亿 | -380.55 万 |
| 现金流入 | 2.52 亿 | 2.45 亿 | 4.53 亿 | 4.85 亿 | 5.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.26 亿 | 2.2 亿 | 4.12 亿 | 4.38 亿 | 5.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 0.33 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 2.22 亿 | 2.51 亿 | 3.66 亿 | 4.63 亿 | 5.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.87 亿 | 0.94 亿 | 1.09 亿 | 1.23 亿 | 1.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.73 亿 | 0.98 亿 | 1.62 亿 | 2.4 亿 | 3.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.31 亿 | 0.37 亿 | 0.36 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.28 亿 | 0.58 亿 | 0.64 亿 | 0.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | -0.2 亿 | -5.26 亿 | -0.99 亿 | -4.65 亿 |
| 现金流入 | 11.92 万 | 4,450.0 元 | 2.14 亿 | 32.98 亿 | 29.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.12 亿 | 32.9 亿 | 29.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 129.98 万 | 780.54 万 | 687.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.09 万 | 4,450.0 元 | 10.4 万 | 18.51 万 | 4.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.71 亿 | 0.2 亿 | 7.39 亿 | 33.97 亿 | 34.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.71 亿 | 0.2 亿 | 0.88 亿 | 1.08 亿 | 0.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.32 亿 | 31.16 亿 | 31.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.19 亿 | 1.73 亿 | 1.73 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -733.51 万 | 13.62 亿 | -0.8 亿 | -1.39 亿 | -0.59 亿 |
| 现金流入 | 830.8 万 | 14.06 亿 | 322.57 万 | 50.77 万 | 178.84 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 240.8 万 | 14.04 亿 | 322.57 万 | 50.77 万 | 178.84 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 174.0 万 | 0.0 元 | 64.59 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 0.43 亿 | 0.84 亿 | 1.39 亿 | 0.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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