哈铁科技现金流表
1.25亿
营业现金流
-1.17亿
投资现金流
-0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 哈铁科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.78 亿 | 12.56 亿 | 24.89 亿 | 25.36 亿 | 23.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | 1.1 亿 | 1.58 亿 | 0.22 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流入 | 10.39 亿 | 10.65 亿 | 11.51 亿 | 10.3 亿 | 11.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.87 亿 | 9.64 亿 | 10.74 亿 | 9.83 亿 | 10.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.9 亿 | 0.77 亿 | 0.47 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流出 | 9.43 亿 | 9.55 亿 | 9.93 亿 | 10.07 亿 | 9.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.47 亿 | 5.25 亿 | 5.46 亿 | 5.58 亿 | 5.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.26 亿 | 2.78 亿 | 2.69 亿 | 2.79 亿 | 2.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.68 亿 | 1.08 亿 | 0.69 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.84 亿 | 0.7 亿 | 1.02 亿 | 0.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.87 亿 | -0.26 亿 | -0.68 亿 | -1.31 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 2,084.0 元 | 5.0 万 | 68.78 万 | 342.97 万 | 313.91 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -32.21 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 67.48 万 | 315.6 万 | 315.6 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,084.0 元 | 5.0 万 | 1.3 万 | 2.97 万 | 6.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 24.4 万 | 24.4 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.87 亿 | 0.26 亿 | 0.69 亿 | 1.34 亿 | 1.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 亿 | 0.26 亿 | 0.55 亿 | 1.13 亿 | 1.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 140.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.92 亿 | 11.49 亿 | -0.42 亿 | -0.55 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 5.99 亿 | 15.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.99 亿 | 15.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 728.88 万 | 3.76 亿 | 0.42 亿 | 0.55 亿 | 0.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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