科捷智能现金流表
-1.4亿
营业现金流
-1.77亿
投资现金流
1.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科捷智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.07 亿 | 3.94 亿 | 1.82 亿 | 4.51 亿 | 5.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.17 亿 | -1.39 亿 | 0.85 亿 | -0.64 亿 | -1.4 亿 |
| 现金流入 | 15.74 亿 | 14.02 亿 | 17.06 亿 | 16.31 亿 | 15.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.98 亿 | 12.24 亿 | 16.04 亿 | 15.26 亿 | 14.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 1.47 亿 | 0.78 亿 | 0.61 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 14.57 亿 | 15.4 亿 | 16.21 亿 | 16.95 亿 | 17.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.32 亿 | 12.31 亿 | 12.56 亿 | 13.11 亿 | 13.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.24 亿 | 1.47 亿 | 1.83 亿 | 2.38 亿 | 2.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.33 亿 | 0.57 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.7 亿 | 1.29 亿 | 1.25 亿 | 1.23 亿 | 1.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | -9.83 亿 | 2.47 亿 | 1.47 亿 | -1.77 亿 |
| 现金流入 | 0.35 亿 | 1.51 亿 | 34.03 亿 | 19.18 亿 | 12.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 526.5 万 | 29.4 万 | 0.19 亿 | 727.94 万 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.11 万 | 26.17 万 | 0.17 亿 | 30.36 万 | 30.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 1.5 亿 | 33.67 亿 | 19.11 亿 | 11.92 亿 |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 11.33 亿 | 31.56 亿 | 17.71 亿 | 13.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.2 亿 | 1.05 亿 | 0.44 亿 | 1.79 亿 | 1.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 10.28 亿 | 30.66 亿 | 15.91 亿 | 12.08 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.56 亿 | 9.08 亿 | -0.62 亿 | 0.2 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流入 | 1.11 亿 | 10.85 亿 | 1.75 亿 | 3.75 亿 | 6.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.56 亿 | 1.76 亿 | 2.37 亿 | 3.55 亿 | 4.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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