时创能源现金流表
-2.09亿
营业现金流
-0.71亿
投资现金流
0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 时创能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 897.83 万 | 0.24 亿 | 0.42 亿 | 5.48 亿 | 3.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.32 亿 | 6.14 亿 | -1.78 亿 | -3.88 亿 | -2.09 亿 |
| 现金流入 | 2.8 亿 | 14.17 亿 | 12.07 亿 | 6.63 亿 | 7.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.4 亿 | 12.66 亿 | 10.67 亿 | 5.96 亿 | 6.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 1.24 亿 | 1.31 亿 | 0.55 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流出 | 5.12 亿 | 8.03 亿 | 13.85 亿 | 10.51 亿 | 9.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.68 亿 | 4.38 亿 | 9.48 亿 | 6.73 亿 | 5.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26 亿 | 2.2 亿 | 2.63 亿 | 2.72 亿 | 2.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.5 亿 | 1.11 亿 | 0.2 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.95 亿 | 0.63 亿 | 0.87 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.87 亿 | -4.57 亿 | -3.45 亿 | -0.31 亿 | -0.71 亿 |
| 现金流入 | 12.07 亿 | 20.01 亿 | 26.34 亿 | 24.66 亿 | 23.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.99 亿 | 19.83 亿 | 26.12 亿 | 17.71 亿 | 20.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 304.01 万 | 536.48 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.91 万 | 39.49 万 | 10.09 万 | 78.25 万 | 32.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 441.87 万 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 6.84 亿 | 3.02 亿 |
| 现金流出 | 14.94 亿 | 24.59 亿 | 29.78 亿 | 24.97 亿 | 24.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.53 亿 | 0.68 亿 | 0.66 亿 | 3.51 亿 | 2.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.28 亿 | 23.9 亿 | 24.02 亿 | 18.56 亿 | 20.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 94.25 万 | 5.1 亿 | 2.9 亿 | 1.91 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.35 亿 | -1.38 亿 | 10.27 亿 | 2.4 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流入 | 8.02 亿 | 0.22 亿 | 10.6 亿 | 5.63 亿 | 6.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.0 亿 | 220.0 万 | 7.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 220.0 万 | 105.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.67 亿 | 1.6 亿 | 0.33 亿 | 3.23 亿 | 5.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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