诺诚健华现金流表
-3.66亿
营业现金流
11.11亿
投资现金流
-2.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 诺诚健华现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.89 亿 | 22.85 亿 | 32.37 亿 | 41.8 亿 | 42.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.98 亿 | 1.67 亿 | -4.91 亿 | -6.65 亿 | -3.66 亿 |
| 现金流入 | 0.62 亿 | 11.49 亿 | 7.74 亿 | 7.9 亿 | 12.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 98.84 万 | 10.16 亿 | 5.96 亿 | 6.57 亿 | 11.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.94 亿 | 1.65 亿 | 1.19 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流出 | 3.59 亿 | 9.82 亿 | 12.65 亿 | 14.56 亿 | 15.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.73 亿 | 6.29 亿 | 6.58 亿 | 7.01 亿 | 7.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14 亿 | 2.66 亿 | 4.34 亿 | 5.22 亿 | 5.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 40.61 万 | 938.39 万 | 0.32 亿 | 0.73 亿 | 0.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.78 亿 | 1.4 亿 | 1.6 亿 | 1.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.0 亿 | -17.14 亿 | -18.01 亿 | 6.61 亿 | 11.11 亿 |
| 现金流入 | 2.51 亿 | 26.91 亿 | 4.13 亿 | 50.45 亿 | 69.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.15 亿 | 26.11 亿 | 3.15 亿 | 49.25 亿 | 68.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.36 亿 | 0.8 亿 | 0.98 亿 | 1.19 亿 | 1.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 1.95 万 | 0.0 元 | 1.21 万 | 468.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 115.23 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.51 亿 | 44.05 亿 | 22.15 亿 | 43.84 亿 | 58.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.29 亿 | 1.71 亿 | 3.7 亿 | 2.55 亿 | 0.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.22 亿 | 42.34 亿 | 18.44 亿 | 41.29 亿 | 58.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.38 亿 | 25.45 亿 | 30.95 亿 | 130.82 万 | -2.86 亿 |
| 现金流入 | 22.63 亿 | 25.77 亿 | 32.48 亿 | 0.44 亿 | 12.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 22.63 亿 | 25.27 亿 | 29.23 亿 | 994.68 万 | 0.18 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.25 亿 | 0.33 亿 | 1.54 亿 | 0.42 亿 | 14.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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