恒烁股份现金流表
-0.71亿
营业现金流
0.86亿
投资现金流
-55.93万
融资现金流
现金流表详细项
| 恒烁股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.59 亿 | 2.71 亿 | 6.31 亿 | 2.17 亿 | 1.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.27 亿 | -1.5 亿 | -1.66 亿 | -1.22 亿 | -0.71 亿 |
| 现金流入 | 6.85 亿 | 4.35 亿 | 3.22 亿 | 3.44 亿 | 3.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.68 亿 | 4.07 亿 | 2.97 亿 | 3.17 亿 | 3.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 5.58 亿 | 5.85 亿 | 4.88 亿 | 4.66 亿 | 4.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.75 亿 | 4.94 亿 | 3.67 亿 | 3.4 亿 | 2.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.38 亿 | 0.54 亿 | 0.65 亿 | 0.81 亿 | 0.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 440.67 万 | 464.23 万 | 264.23 万 | 257.18 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.33 亿 | 0.51 亿 | 0.42 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.88 亿 | -6.94 亿 | -2.46 亿 | 0.76 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流入 | 2.22 亿 | 0.66 亿 | 10.61 亿 | 32.73 亿 | 35.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.2 亿 | 0.65 亿 | 10.52 亿 | 32.6 亿 | 34.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 180.65 万 | 116.82 万 | 960.85 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,186.0 元 | 3.22 万 | 3.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.1 亿 | 7.6 亿 | 13.08 亿 | 31.97 亿 | 34.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 3.13 亿 | 0.1 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.7 亿 | 4.47 亿 | 12.98 亿 | 31.75 亿 | 33.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.74 亿 | 12.03 亿 | -232.5 万 | 936.21 万 | -55.93 万 |
| 现金流入 | 0.84 亿 | 14.58 亿 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.84 亿 | 12.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.1 亿 | 2.55 亿 | 232.5 万 | 0.18 亿 | 0.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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