中信博现金流表
1.96亿
营业现金流
-6.99亿
投资现金流
13.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信博现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.14 亿 | 12.49 亿 | 14.53 亿 | 19.03 亿 | 28.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.23 亿 | -2.48 亿 | 7.98 亿 | 0.36 亿 | 1.96 亿 |
| 现金流入 | 30.65 亿 | 35.73 亿 | 46.93 亿 | 51.24 亿 | 56.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.91 亿 | 34.05 亿 | 44.25 亿 | 48.4 亿 | 53.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.09 亿 | 1.08 亿 | 1.09 亿 | 0.94 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流出 | 29.41 亿 | 38.21 亿 | 38.94 亿 | 50.88 亿 | 54.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.03 亿 | 33.25 亿 | 30.88 亿 | 37.73 亿 | 41.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.8 亿 | 1.99 亿 | 2.64 亿 | 4.24 亿 | 4.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 0.77 亿 | 1.73 亿 | 5.01 亿 | 5.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.02 亿 | 2.2 亿 | 3.7 亿 | 3.9 亿 | 3.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.43 亿 | 2.03 亿 | -5.34 亿 | -6.23 亿 | -6.99 亿 |
| 现金流入 | 39.46 亿 | 8.34 亿 | 19.21 亿 | 16.03 亿 | 17.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 38.9 亿 | 8.26 亿 | 19.09 亿 | 15.92 亿 | 17.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.56 亿 | 823.57 万 | 0.11 亿 | 885.29 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.62 万 | 35.19 万 | 127.54 万 | 161.38 万 | 160.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 41.9 亿 | 6.32 亿 | 24.55 亿 | 22.26 亿 | 24.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.53 亿 | 3.14 亿 | 2.85 亿 | 2.87 亿 | 2.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 37.36 亿 | 3.17 亿 | 21.71 亿 | 19.38 亿 | 21.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 54.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | 2.45 亿 | 1.74 亿 | 15.18 亿 | 13.94 亿 |
| 现金流入 | 2.59 亿 | 6.0 亿 | 7.27 亿 | 28.62 亿 | 28.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 303.0 万 | 8,418.0 元 | 0.12 亿 | 11.09 亿 | 11.04 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 303.0 万 | 8,418.0 元 | 725.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.99 亿 | 3.55 亿 | 5.52 亿 | 13.44 亿 | 14.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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