凌云光现金流表
1.07亿
营业现金流
-6.1亿
投资现金流
5.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凌云光现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.89 亿 | 6.59 亿 | 5.24 亿 | 7.86 亿 | 8.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.24 亿 | -1.41 亿 | -1.65 亿 | 2.73 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流入 | 20.34 亿 | 23.23 亿 | 23.65 亿 | 29.84 亿 | 27.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.31 亿 | 22.18 亿 | 22.16 亿 | 27.53 亿 | 23.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.69 亿 | 1.0 亿 | 1.41 亿 | 4.07 亿 |
| 现金流出 | 19.1 亿 | 24.64 亿 | 25.3 亿 | 27.11 亿 | 26.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.69 亿 | 16.38 亿 | 15.78 亿 | 16.34 亿 | 9.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.16 亿 | 4.85 亿 | 6.72 亿 | 7.31 亿 | 7.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 1.28 亿 | 1.11 亿 | 1.13 亿 | 1.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.51 亿 | 2.14 亿 | 1.69 亿 | 2.33 亿 | 8.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.14 亿 | -0.94 亿 | -14.68 亿 | -4.18 亿 | -6.1 亿 |
| 现金流入 | 4.69 亿 | 3.17 亿 | 0.91 亿 | 10.75 亿 | 9.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.59 亿 | 3.1 亿 | 0.4 亿 | 6.73 亿 | 5.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 541.96 万 | 393.86 万 | 30.3 万 | 215.6 万 | -150.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,500.0 元 | 16.13 万 | 2.34 万 | 473.16 万 | 37.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 432.82 万 | 311.0 万 | 0.51 亿 | 3.68 亿 | 4.17 亿 |
| 现金流出 | 5.83 亿 | 4.11 亿 | 15.59 亿 | 14.93 亿 | 15.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.67 亿 | 0.81 亿 | 1.24 亿 | 1.32 亿 | 2.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.13 亿 | 3.3 亿 | 0.85 亿 | 8.01 亿 | 4.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 111.39 万 | 7.48 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 305.69 万 | 0.0 元 | 13.5 亿 | 5.6 亿 | 1.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.73 亿 | 1.02 亿 | 18.81 亿 | -1.24 亿 | 5.08 亿 |
| 现金流入 | 4.57 亿 | 1.86 亿 | 23.64 亿 | 0.38 亿 | 9.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.39 亿 | 0.0 元 | 21.23 亿 | 52.5 万 | 47.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 52.5 万 | 47.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.84 亿 | 0.83 亿 | 4.83 亿 | 1.62 亿 | 4.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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