华润微现金流表
20.22亿
营业现金流
-11.15亿
投资现金流
-9.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华润微现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.91 亿 | 68.44 亿 | 112.44 亿 | 126.99 亿 | 86.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.32 亿 | 34.54 亿 | 30.58 亿 | 17.38 亿 | 20.22 亿 |
| 现金流入 | 64.99 亿 | 95.25 亿 | 100.17 亿 | 92.17 亿 | 87.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.02 亿 | 90.27 亿 | 94.6 亿 | 83.94 亿 | 80.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.24 亿 | 4.45 亿 | 4.74 亿 | 6.35 亿 | 6.07 亿 |
| 现金流出 | 46.67 亿 | 60.7 亿 | 69.59 亿 | 74.8 亿 | 67.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.99 亿 | 32.84 亿 | 39.3 亿 | 41.62 亿 | 36.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.94 亿 | 19.68 亿 | 22.0 亿 | 24.1 亿 | 24.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.67 亿 | 5.44 亿 | 5.61 亿 | 6.02 亿 | 4.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.07 亿 | 2.74 亿 | 2.68 亿 | 3.06 亿 | 2.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.67 亿 | -19.02 亿 | -20.56 亿 | -64.05 亿 | -11.15 亿 |
| 现金流入 | 14.03 亿 | 25.5 亿 | 40.43 亿 | 0.56 亿 | 1.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 1.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 965.23 万 | 0.22 亿 | 0.31 亿 | 37.39 万 | 19.57 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 204.91 万 | 421.95 万 | 0.65 亿 | 0.11 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 13.92 亿 | 25.23 亿 | 39.04 亿 | 214.41 万 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 26.7 亿 | 44.52 亿 | 60.98 亿 | 64.61 亿 | 12.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.73 亿 | 12.66 亿 | 21.35 亿 | 52.05 亿 | 13.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.47 亿 | 12.82 亿 | 2.81 亿 | 0.85 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.15 亿 | 0.0 元 | 0.79 亿 | 0.42 亿 | -0.34 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.36 亿 | 19.04 亿 | 36.04 亿 | 11.29 亿 | 287.89 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44.53 亿 | 28.89 亿 | 2.9 亿 | 36.51 亿 | -9.64 亿 |
| 现金流入 | 45.57 亿 | 54.82 亿 | 15.48 亿 | 41.63 亿 | 1.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 42.54 亿 | 49.9 亿 | 6.4 亿 | 16.23 亿 | 1.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.4 亿 | 16.23 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 25.94 亿 | 12.58 亿 | 5.11 亿 | 11.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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