安必平现金流表
0.32亿
营业现金流
-0.12亿
投资现金流
-0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安必平现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.33 亿 | 2.16 亿 | 0.9 亿 | 0.68 亿 | 0.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | 971.64 万 | 0.17 亿 | 354.33 万 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 4.93 亿 | 5.38 亿 | 5.52 亿 | 5.42 亿 | 5.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.74 亿 | 5.22 亿 | 5.39 亿 | 5.27 亿 | 5.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 974.09 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 4.33 亿 | 5.28 亿 | 5.35 亿 | 5.39 亿 | 5.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.16 亿 | 1.68 亿 | 1.74 亿 | 1.77 亿 | 1.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.9 亿 | 1.31 亿 | 1.51 亿 | 1.75 亿 | 1.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.27 亿 | 0.31 亿 | 0.34 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.89 亿 | 2.02 亿 | 1.8 亿 | 1.53 亿 | 1.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.47 亿 | -1.15 亿 | -0.33 亿 | 0.57 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 8.42 亿 | 6.15 亿 | 2.26 亿 | 1.54 亿 | 2.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.32 亿 | 6.05 亿 | 2.21 亿 | 1.5 亿 | 2.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 732.19 万 | 737.44 万 | 246.56 万 | 350.74 万 | 686.84 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 292.76 万 | 220.38 万 | 293.4 万 | 3.48 万 | -43.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.89 亿 | 7.3 亿 | 2.59 亿 | 0.97 亿 | 2.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.43 亿 | 0.72 亿 | 0.38 亿 | 0.24 亿 | 0.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.14 亿 | 6.58 亿 | 2.2 亿 | 0.73 亿 | 2.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 125.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | -0.21 亿 | -689.38 万 | -0.35 亿 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 292.0 万 | 218.36 万 | 827.5 万 | 827.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.14 亿 | 292.0 万 | 0.0 元 | 827.5 万 | 827.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.51 亿 | 0.39 亿 | 0.3 亿 | 0.5 亿 | 0.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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