固德威现金流表
-3.33亿
营业现金流
-4.11亿
投资现金流
9.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 固德威现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.77 亿 | 8.87 亿 | 12.67 亿 | 16.14 亿 | 9.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.96 亿 | 8.74 亿 | 10.34 亿 | -7.93 亿 | -3.33 亿 |
| 现金流入 | 25.23 亿 | 51.75 亿 | 80.29 亿 | 70.63 亿 | 73.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.55 亿 | 46.54 亿 | 71.72 亿 | 65.1 亿 | 67.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 1.75 亿 | 4.62 亿 | 3.63 亿 | 3.6 亿 |
| 现金流出 | 22.27 亿 | 43.0 亿 | 69.95 亿 | 78.56 亿 | 76.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.01 亿 | 31.66 亿 | 51.7 亿 | 57.85 亿 | 55.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.86 亿 | 6.39 亿 | 9.0 亿 | 10.63 亿 | 10.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 0.83 亿 | 3.98 亿 | 2.83 亿 | 3.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.72 亿 | 4.11 亿 | 5.28 亿 | 7.25 亿 | 7.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | -5.03 亿 | -5.43 亿 | -5.06 亿 | -4.11 亿 |
| 现金流入 | 5.22 亿 | 5.45 亿 | 8.79 亿 | 0.87 亿 | 0.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.1 亿 | 5.33 亿 | 8.71 亿 | 0.75 亿 | 0.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 782.77 万 | 683.05 万 | 996.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 67.48 万 | 4.93 万 | 4.36 万 | 368.8 万 | 368.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| 现金流出 | 4.71 亿 | 10.48 亿 | 14.22 亿 | 5.93 亿 | 4.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.19 亿 | 4.86 亿 | 5.65 亿 | 4.95 亿 | 3.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.53 亿 | 5.62 亿 | 8.56 亿 | 0.97 亿 | 0.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -53.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 44.16 万 | 0.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.11 亿 | -0.52 亿 | -2.13 亿 | 5.89 亿 | 9.83 亿 |
| 现金流入 | 172.42 万 | 0.95 亿 | 2.69 亿 | 16.12 亿 | 20.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 172.42 万 | 0.15 亿 | 0.44 亿 | 0.1 亿 | 811.3 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 172.42 万 | 0.15 亿 | 0.37 亿 | 323.45 万 | 323.45 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.12 亿 | 1.47 亿 | 4.83 亿 | 10.23 亿 | 10.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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