菲沃泰现金流表
1.0亿
营业现金流
-0.26亿
投资现金流
-1.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 菲沃泰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.25 亿 | 0.62 亿 | 1.79 亿 | 1.91 亿 | 1.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.41 亿 | 1.2 亿 | 0.47 亿 | 0.53 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流入 | 3.43 亿 | 5.06 亿 | 4.25 亿 | 4.88 亿 | 5.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.18 亿 | 4.89 亿 | 3.9 亿 | 4.79 亿 | 5.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 | 858.99 万 | 891.79 万 |
| 现金流出 | 3.02 亿 | 3.86 亿 | 3.79 亿 | 4.35 亿 | 4.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.36 亿 | 1.6 亿 | 1.44 亿 | 1.64 亿 | 1.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.03 亿 | 1.4 亿 | 1.41 亿 | 1.75 亿 | 1.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 0.3 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.54 亿 | 0.74 亿 | 0.66 亿 | 0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.59 亿 | -13.2 亿 | -0.2 亿 | 0.9 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 5.68 亿 | 22.86 亿 | 14.58 亿 | 10.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.65 亿 | 22.85 亿 | 14.56 亿 | 10.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6,005.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 32.7 万 | 236.87 万 | 44.73 万 | 142.39 万 | 221.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.7 亿 | 18.87 亿 | 23.06 亿 | 13.68 亿 | 11.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.67 亿 | 2.01 亿 | 3.87 亿 | 1.61 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 16.86 亿 | 19.19 亿 | 12.07 亿 | 10.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 257.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.55 亿 | 13.15 亿 | -0.16 亿 | -1.54 亿 | -1.02 亿 |
| 现金流入 | 1.4 亿 | 15.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.85 亿 | 2.32 亿 | 0.16 亿 | 1.54 亿 | 1.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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