光云科技现金流表
0.69亿
营业现金流
-1.24亿
投资现金流
0.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光云科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.58 亿 | 2.53 亿 | 0.79 亿 | 3.01 亿 | 2.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | -1.02 亿 | 0.23 亿 | 0.54 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流入 | 5.87 亿 | 5.35 亿 | 5.44 亿 | 5.6 亿 | 5.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.65 亿 | 5.14 亿 | 5.28 亿 | 5.44 亿 | 5.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 966.86 万 | 0.12 亿 | 181.21 万 |
| 现金流出 | 6.22 亿 | 6.38 亿 | 5.21 亿 | 5.06 亿 | 5.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.36 亿 | 1.27 亿 | 1.12 亿 | 1.02 亿 | 1.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.95 亿 | 4.34 亿 | 3.38 亿 | 3.25 亿 | 3.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.27 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.52 亿 | 0.47 亿 | 0.52 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.07 亿 | -0.57 亿 | 0.1 亿 | -1.49 亿 | -1.24 亿 |
| 现金流入 | 19.68 亿 | 12.65 亿 | 11.74 亿 | 7.81 亿 | 8.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.35 亿 | 12.54 亿 | 11.67 亿 | 7.76 亿 | 8.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 0.1 亿 | 712.68 万 | 247.07 万 | 355.55 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 47.36 万 | 92.89 万 | 8.6 万 | 310.58 万 | 308.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 672.23 万 |
| 现金流出 | 21.76 亿 | 13.22 亿 | 11.64 亿 | 9.3 亿 | 9.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 亿 | 0.67 亿 | 1.11 亿 | 1.07 亿 | 0.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.17 亿 | 12.55 亿 | 10.53 亿 | 8.23 亿 | 9.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -951.15 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.38 亿 | -0.15 亿 | 1.88 亿 | 0.24 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 5.79 亿 | 4.89 亿 | 6.28 亿 | 2.49 亿 | 2.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 1.91 亿 | 23.0 万 | 23.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 23.0 万 | 23.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.41 亿 | 5.04 亿 | 4.4 亿 | 2.25 亿 | 2.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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