中科飞测现金流表
-3.41亿
营业现金流
-3.7百万
投资现金流
1.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中科飞测现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.26 亿 | 1.81 亿 | 2.1 亿 | 3.61 亿 | 5.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.0 亿 | 0.67 亿 | -0.52 亿 | -3.13 亿 | -3.41 亿 |
| 现金流入 | 6.07 亿 | 11.03 亿 | 10.8 亿 | 16.61 亿 | 17.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.72 亿 | 8.34 亿 | 9.35 亿 | 14.9 亿 | 15.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 2.38 亿 | 1.43 亿 | 1.71 亿 | 2.15 亿 |
| 现金流出 | 7.06 亿 | 10.36 亿 | 11.32 亿 | 19.73 亿 | 21.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.03 亿 | 5.63 亿 | 6.36 亿 | 12.56 亿 | 13.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22 亿 | 2.29 亿 | 3.17 亿 | 4.88 亿 | 5.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 82.43 万 | 0.23 亿 | 0.34 亿 | 0.29 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 2.21 亿 | 1.45 亿 | 2.01 亿 | 2.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.71 亿 | -0.76 亿 | -13.95 亿 | 5.52 亿 | -370.35 万 |
| 现金流入 | 6.42 亿 | 2.11 亿 | 9.85 亿 | 27.52 亿 | 21.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.4 亿 | 2.1 亿 | 9.81 亿 | 27.38 亿 | 21.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 230.92 万 | 56.34 万 | 368.64 万 | 0.14 亿 | 980.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.18 万 | 6,166.0 元 | 6,165.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.71 亿 | 2.87 亿 | 23.8 亿 | 22.0 亿 | 21.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 1.17 亿 | 1.48 亿 | 2.66 亿 | 4.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.1 亿 | 1.7 亿 | 22.06 亿 | 19.34 亿 | 17.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.84 亿 | 0.39 亿 | 15.97 亿 | -0.25 亿 | 1.75 亿 |
| 现金流入 | 1.01 亿 | 2.07 亿 | 18.59 亿 | 1.03 亿 | 3.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.17 亿 | 1.67 亿 | 2.62 亿 | 1.27 亿 | 1.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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