德马科技现金流表
1.13亿
营业现金流
-1.5亿
投资现金流
0.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德马科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.45 亿 | 3.06 亿 | 3.19 亿 | 4.36 亿 | 4.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.92 亿 | 1.49 亿 | 0.58 亿 | 1.78 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流入 | 12.84 亿 | 12.74 亿 | 12.09 亿 | 13.7 亿 | 13.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.99 亿 | 11.81 亿 | 11.61 亿 | 12.91 亿 | 12.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.32 亿 | 0.25 亿 | 0.57 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 13.76 亿 | 11.25 亿 | 11.5 亿 | 11.93 亿 | 12.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.23 亿 | 7.69 亿 | 7.07 亿 | 7.56 亿 | 7.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.37 亿 | 2.46 亿 | 2.15 亿 | 2.67 亿 | 2.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.56 亿 | 0.7 亿 | 0.85 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.55 亿 | 1.58 亿 | 0.84 亿 | 0.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.55 亿 | -1.21 亿 | 0.16 亿 | -1.59 亿 | -1.5 亿 |
| 现金流入 | 4.57 亿 | 4.02 亿 | 4.12 亿 | 2.71 亿 | 3.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.5 亿 | 4.0 亿 | 3.83 亿 | 2.7 亿 | 3.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 651.17 万 | 197.52 万 | 144.91 万 | 0.0 元 | 23.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.91 万 | 34.81 万 | 139.69 万 | 113.61 万 | 101.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.02 亿 | 5.24 亿 | 3.96 亿 | 4.3 亿 | 5.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 亿 | 0.94 亿 | 0.74 亿 | 0.77 亿 | 1.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.5 亿 | 4.3 亿 | 3.22 亿 | 3.53 亿 | 4.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 245.71 万 | 701.16 万 | 0.4 亿 | -795.44 万 | 0.75 亿 |
| 现金流入 | 1.19 亿 | 2.22 亿 | 2.72 亿 | 2.72 亿 | 3.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 148.0 万 | 148.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 148.0 万 | 148.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.16 亿 | 2.15 亿 | 2.33 亿 | 2.8 亿 | 2.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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