华盛锂电现金流表
-1.57亿
营业现金流
1.97亿
投资现金流
0.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华盛锂电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.51 亿 | 2.28 亿 | 26.12 亿 | 19.85 亿 | 7.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.87 亿 | 3.11 亿 | -1.35 亿 | -1.11 亿 | -1.57 亿 |
| 现金流入 | 7.23 亿 | 9.15 亿 | 4.46 亿 | 3.9 亿 | 3.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.12 亿 | 8.57 亿 | 3.67 亿 | 3.4 亿 | 3.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 997.85 万 | 0.32 亿 | 0.31 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 4.36 亿 | 6.05 亿 | 5.81 亿 | 5.01 亿 | 5.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.0 亿 | 3.36 亿 | 3.69 亿 | 3.05 亿 | 3.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 1.13 亿 | 1.42 亿 | 1.46 亿 | 1.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.05 亿 | 1.04 亿 | 0.39 亿 | 0.15 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.52 亿 | 0.31 亿 | 0.35 亿 | 0.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | -4.92 亿 | -4.66 亿 | -11.54 亿 | 1.97 亿 |
| 现金流入 | 955.53 万 | 28.09 亿 | 74.58 亿 | 49.02 亿 | 57.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 27.95 亿 | 74.16 亿 | 48.66 亿 | 57.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 350.7 万 | 0.14 亿 | 0.42 亿 | 0.35 亿 | 0.4 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.91 万 | 3.91 万 | 0.0 元 | 3,000.0 元 | 55.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 589.92 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 51.97 万 |
| 现金流出 | 0.94 亿 | 33.01 亿 | 79.24 亿 | 60.56 亿 | 56.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 亿 | 5.03 亿 | 3.64 亿 | 3.08 亿 | 3.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 27.95 亿 | 75.6 亿 | 57.48 亿 | 52.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 364.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | 25.53 亿 | -0.27 亿 | 557.25 万 | 0.64 亿 |
| 现金流入 | 0.99 亿 | 28.69 亿 | 0.99 亿 | 1.0 亿 | 1.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 150.0 万 | 27.9 亿 | 0.16 亿 | 0.48 亿 | 0.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.0 万 | 0.36 亿 | 0.16 亿 | 0.48 亿 | 0.33 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.23 亿 | 3.16 亿 | 1.26 亿 | 0.95 亿 | 1.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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