昱能科技现金流表
4.59亿
营业现金流
-4.34亿
投资现金流
-3.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 昱能科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.41 亿 | 1.77 亿 | 15.89 亿 | 9.41 亿 | 8.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | -3.23 亿 | -8.62 亿 | 6.53 亿 | 4.59 亿 |
| 现金流入 | 7.18 亿 | 15.86 亿 | 21.95 亿 | 21.19 亿 | 21.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.28 亿 | 13.97 亿 | 17.73 亿 | 19.33 亿 | 20.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 1.0 亿 | 1.74 亿 | 1.1 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流出 | 6.66 亿 | 19.1 亿 | 30.57 亿 | 14.66 亿 | 17.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.7 亿 | 16.31 亿 | 25.18 亿 | 9.64 亿 | 12.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.61 亿 | 0.84 亿 | 1.22 亿 | 1.54 亿 | 1.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.65 亿 | 1.84 亿 | 0.99 亿 | 0.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 1.3 亿 | 2.34 亿 | 2.5 亿 | 2.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84.32 万 | -13.37 亿 | -1.43 亿 | -1.73 亿 | -4.34 亿 |
| 现金流入 | 0.28 亿 | 33.27 亿 | 33.85 亿 | 25.2 亿 | 20.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 507.08 万 | 33.27 亿 | 33.76 亿 | 25.01 亿 | 20.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 241.31 万 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,110.0 元 | 3.4 万 | 4.5 万 | 0.0 元 | 3.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 19.65 万 | 663.07 万 | 399.96 万 | 410.45 万 |
| 现金流出 | 0.27 亿 | 46.65 亿 | 35.28 亿 | 26.93 亿 | 24.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 350.3 万 | 0.39 亿 | 0.75 亿 | 1.53 亿 | 2.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 117.0 万 | 46.23 亿 | 34.45 亿 | 25.39 亿 | 22.59 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 175.12 万 | 823.94 万 | 129.39 万 | 109.11 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -702.57 万 | 30.53 亿 | 3.49 亿 | -5.28 亿 | -3.33 亿 |
| 现金流入 | 0.82 亿 | 32.69 亿 | 14.3 亿 | 8.09 亿 | 7.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 424.0 元 | 30.7 亿 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 155.0 元 | 828.0 万 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.89 亿 | 2.16 亿 | 10.8 亿 | 13.37 亿 | 11.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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